Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526, Новосибирская обл., Новосибирский район, проезд Автомобилистов, д. 12 каб. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055475001053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433158068

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670; http://aragonsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640 день с начала размещения, размещаемые по открытой подписке Общества с ограниченной ответственностью «АРАГОН» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00350-R, дата государственной регистрации: 19.01.2017, далее по тексту Облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям: RU000A0JXQQ9.

2.2. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента – Директор ООО «АРАГОН» на основании порядка, определенного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг – Облигаций, утвержденным единственным участником ООО «АРАГОН»;

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

21 апреля 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Размер ставки двадцать пятого купона по Облигациям определен Приказом Директора ООО «АРАГОН» от 21.04.2023 г. №002.

Величина процентной ставки по двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому купонам равна величине процентной ставки по двадцать пятому купону.

2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Двадцать пятый купонный период: дата начала купонного периода – 03.05.2023, дата окончания купонного периода – 02.08.2023;

Двадцать шестой купонный период: дата начала купонного периода – 02.08.2023, дата окончания купонного периода – 01.11.2023;

Двадцать седьмой купонный период: дата начала купонного периода – 01.11.2023, дата окончания купонного периода – 31.01.2024.

Двадцать восьмой купонный период: дата начала купонного периода – 31.01.2024, дата окончания купонного периода – 01.05.2024.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать пятому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 33 660 000,00 рублей (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек);

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать шестому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 33 660 000,00 рублей (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек);

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать седьмому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 33 660 000,00 рублей (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек);

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать восьмому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 33 660 000,00 рублей (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать пятому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (тридцать три рубля 66 копеек);

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать шестому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (тридцать три рубля 66 копеек);

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать седьмому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (тридцать три рубля 66 копеек);

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать восьмому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (тридцать три рубля 66 копеек).

В соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг - Облигаций расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti начало) / 365,

где:

i – порядковый номер купонного периода;

Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

Ti начало – дата начала купонного периода i-ого купона;

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.

Во избежание сомнений, разница (Ti – Ti начало) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:

По двадцать пятому купонному периоду: 2275-й (две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 02.08.2023;

По двадцать шестому купонному периоду: 2366-й (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 01.11.2023;

По двадцать седьмому купонному периоду: 2457-й (две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 31.01.2024;

По двадцать восьмому купонному периоду: 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 01.05.2024.

3. Подпись

3.1. Директор

И.А. Колесниченко

3.2. Дата 21.04.2023г.